【としくんBLOG】リクイディティ・スイープ（損切り狩り）

こんにちは！仮想通貨PROのとしくんです。

仮想通貨取引をしている皆さん、一度は経験があるのではないでしょうか？「損切り設定した瞬間に、まるで待ち構えていたかのように相場が急反転！結局爆上げして涙目…」これ、実は偶然ではなく、大口投資家、通称「クジラ」によるリクイディティ・スイープ（損切り狩り）という巧妙な仕掛けかもしれません。

彼らは市場の流動性、つまり多くのトレーダーが設定している損切りポイントを狙い撃ちすることで利益を上げているんです。しかし、この仕組みを理解し、逆手に取ることができれば、あなたも「狩られる側」から「狩る側」へと立場を変えることができるんです！

今回は、リクイディティ・スイープを見抜き、利益に変えるための逆張り戦略について、徹底的に解説していきます。

リクイディティ・スイープとは？

リクイディティ・スイープとは、大口投資家が意図的に価格を操作し、多くのトレーダーが設定している損切り注文（ストップロスオーダー）をまとめて刈り取る行為のことです。損切り注文は、価格が一定のレベルに達すると自動的に発動し、ポジションを決済する注文です。大量の損切り注文が集中している価格帯では、価格がそのレベルに達すると急激な価格変動が起こりやすくなります。

クジラはこの現象を利用し、意図的に価格を一時的に急落（または急騰）させ、損切り注文を発動させます。その後、刈り取ったポジションを安値（または高値）で買い戻すことで、大きな利益を得るのです。

なぜ損切りポイントが狙われるのか？

損切りポイントは、多くのトレーダーがテクニカル分析に基づいて設定します。特に、直近の高値や安値、サポートラインやレジスタンスラインといった価格帯は、損切り注文が集中しやすいポイントです。

クジラは、これらの情報を把握しており、意図的に価格を操作することで、損切り注文を刈り取り、市場から流動性を奪います。そして、奪った流動性を利用して、さらに大きなポジションを構築したり、価格を本来の方向に誘導したりします。

リクイディティ・スイープを見抜くための状況判断表

以下の表は、リクイディティ・スイープが発生しやすい状況をまとめたものです。これらの状況を把握しておくことで、スイープを未然に防ぎ、逆張り戦略に活かすことができます。

ブレイクアウト狙い vs スイープ逆張りの比較

リクイディティ・スイープを逆手に取るためには、従来のブレイクアウト戦略との違いを理解する必要があります。

スイープ逆張り戦略のポイント

• • 冷静な状況判断: 価格が急変動しても、感情的にならず、状況を冷静に判断することが重要です。

• • テクニカル分析の活用: サポートラインやレジスタンスラインなど、テクニカル分析の知識を活用して、損切り注文が集中しやすい価格帯を特定します。

• • 少額からエントリー: リスクを最小限に抑えるために、まずは少額からエントリーし、状況を見ながらポジションを調整します。

• • 明確な損切り設定: 逆張り戦略であっても、損切り設定は必ず行いましょう。予想に反して価格がさらに下落した場合に備えて、損失を限定することが重要です。

• • 偽エアドロップ詐欺への注意: スイープ発生時に、SNSなどで偽のエアドロップ情報が出回ることがあります。絶対にURLリンクをクリックしたり、個人情報を入力したりしないでください。

まとめ

リクイディティ・スイープは、仮想通貨市場における一つの現象であり、リスクでもありますが、同時にチャンスでもあります。今回ご紹介した戦略を参考に、冷静な判断とリスク管理を徹底することで、あなたもクジラを出し抜き、市場で利益を上げることができるはずです。

最後に、仮想通貨だけでなく、DMM.com証券でのFXや株でも、今回解説したようなリクイディティ・スイープと似たような動きは頻繁に見られます。国内大手のDMM.com証券は、安定した取引環境と豊富な情報を提供しており、様々な市場でリクイディティ・スイープを狙った取引に挑戦するのに最適なプラットフォームと言えるでしょう。ぜひ検討してみてください。

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