【としくんBLOG】レバレッジ管理

こんにちは！仮想通貨PROのとしくんです。

仮想通貨取引の世界へようこそ。夢のような利益を手にするチャンスがある一方で、一瞬にして資金を失うリスクも潜んでいます。特にレバレッジ取引は、使い方を間違えると致命的な結果を招きかねません。「レバ20倍だから安全」なんて嘘だよ。大事なのは『逆行した時にいくら失うか』。数字の魔術に騙されるな！

多くの人がレバレッジを「倍率」として捉え、安易に高いレバレッジをかけてしまいがちです。しかし、本当に重要なのは「どれだけの損失を許容できるか」という視点です。この記事では、口座残高と損切り(SL)までの値幅から、退場しないための適正な注文枚数を算出する方法に焦点を当てて解説します。

レバレッジは「倍率」ではなく「損失額」で決める

レバレッジとは、証拠金を担保にして自己資金よりも大きな金額の取引を可能にする仕組みです。レバレッジ20倍なら、10万円の証拠金で200万円分の取引ができることになります。一見すると、少ない資金で大きな利益を狙える魅力的な手段ですが、同時にリスクも増幅されます。

例えば、10万円の証拠金でレバレッジ20倍をかけて200万円分のBTCをロング(買い)で購入したとしましょう。BTC価格が1%下落した場合、損失は2万円になります。これは証拠金の20%にあたり、もし損切りを設定していなければ、さらに損失が拡大する可能性があります。

重要なのは、この例で「レバレッジ20倍」という数字に気を取られるのではなく、「1%の下落で証拠金の20%を失う可能性がある」という事実を認識することです。つまり、レバレッジを考える際は、まず「許容できる損失額」を決め、その上で適切なレバレッジを計算する必要があるのです。

口座残高とSLまでの値幅から適正な注文枚数を算出する方法

適正な注文枚数を算出するには、以下のステップで考えます。

1. 1. 許容損失額を決定する: まず、1回の取引で失っても良い金額を決めます。一般的には、口座残高の1～2%程度に抑えるのが安全とされています。例えば、口座残高が100万円の場合、許容損失額は1万円～2万円となります。

1. 1. 損切り(SL)幅を設定する: 次に、取引戦略に基づき、損切り(SL)を設定する値幅を決めます。テクニカル分析やファンダメンタルズ分析を活用し、相場状況に合わせて適切なSL幅を設定しましょう。例えば、BTC価格が100万円の場合、SL幅を1%の1万円に設定するとします。

1. 1. 注文枚数を計算する: 許容損失額とSL幅が決まれば、以下の計算式で注文枚数を算出できます。

      注文枚数 = 許容損失額 ÷ SL幅

      上記の例の場合、

      注文枚数 = 1万円 ÷ 1万円 = 1枚

      つまり、100万円の口座残高でBTC価格が100万円の場合、SL幅を1%に設定するなら、1枚(1BTC)が適正な注文枚数となります。レバレッジは、この注文枚数に合わせて自動的に決まります。この場合、実質的にはレバレッジ1倍になります。

状況判断表（HTMLテーブル）

以下の表は、口座残高、許容損失額、SL幅を基に、適正な注文枚数を算出した早見表です。

PROS & CONS表（HTMLテーブル）

以下の表は、高レバレッジと適正ロットのパフォーマンスを比較したものです。

例えば、口座残高が100万円の場合、通常であればレバレッジをかけずに1枚(1BTC)を取引していたとしても、ボラティリティが極めて高い状況では、損切り幅を広めに設定する必要があり、結果として取引量を減らす必要がありました。具体的には、許容損失額を1万円に固定した場合、損切り幅が2%に拡大すれば、注文枚数は0.5枚に抑える必要がありました。つまり、事実上、レバレッジは0.5倍に相当するような状況です。

逆に、ボラティリティが低い時期には、損切り幅を狭めることができるため、比較的高いレバレッジを利用することも可能になります。しかし、常にリスク管理を徹底し、相場状況に合わせて柔軟にレバレッジを調整することが重要です。

まとめ

レバレッジ取引は、適切に管理すれば有効な手段ですが、誤った使い方をすると大きな損失を招きます。レバレッジを「倍率」として捉えるのではなく、「損失額」で考えること。口座残高とSLまでの値幅から適正な注文枚数を算出し、リスクをコントロールすることが、仮想通貨市場で生き残るための重要な戦略です。常に冷静な判断を心がけ、無理な取引は避けましょう。大損して、人生を棒に振ったということがないように、節度を持ちましょう。

最後に、国内の仮想通貨取引所は金融庁の規制下にあり、海外の取引所と比較してレバレッジ規制が厳しくなっています。しかし、その分、安全に取引できる環境が整っていると言えるでしょう。DMM.com証券の株やFXなら、国内大手のルール下で安心して取引できるよ。

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